有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年11月30日現在 | 第7期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,720,180 | 5,544,449 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,589,609,102 | 3,261,504,586 | |||
| 流動資産合計 | 2,595,329,282 | 3,267,049,035 | |||
| 資産合計 | 2,595,329,282 | 3,267,049,035 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,558,532 | 164,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 126,156 | 171,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,388,148 | 1,889,082 | |||
| その他未払費用 | 63,004 | 85,770 | |||
| 流動負債合計 | 3,135,840 | 2,310,919 | |||
| 負債合計 | 3,135,840 | 2,310,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,708,921,716 | ※1 3,508,162,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 116,728,274 | ※2 △ 243,424,106 | |||
| (分配準備積立金) | 6,376 | 5,350 | |||
| 元本等合計 | 2,592,193,442 | 3,264,738,116 | |||
| 純資産合計 | 2,592,193,442 | 3,264,738,116 | |||
| 負債純資産合計 | 2,595,329,282 | 3,267,049,035 | |||
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