有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年12月2日現在 | 第8期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,544,449 | 7,065,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,261,504,586 | 3,800,648,284 | |||
| 流動資産合計 | 3,267,049,035 | 3,807,713,641 | |||
| 資産合計 | 3,267,049,035 | 3,807,713,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 164,372 | 768,433 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,695 | 201,428 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,889,082 | 2,216,060 | |||
| その他未払費用 | 85,770 | 100,640 | |||
| 流動負債合計 | 2,310,919 | 3,286,561 | |||
| 負債合計 | 2,310,919 | 3,286,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,508,162,222 | ※1 4,317,867,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 243,424,106 | ※2 △ 513,440,799 | |||
| (分配準備積立金) | 5,350 | 4,654 | |||
| 元本等合計 | 3,264,738,116 | 3,804,427,080 | |||
| 純資産合計 | 3,264,738,116 | 3,804,427,080 | |||
| 負債純資産合計 | 3,267,049,035 | 3,807,713,641 | |||
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