有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年11月30日現在 | 第2期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,846 | - | |||
| コール・ローン | 3,591 | 266,728 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,330,876 | 178,865,874 | |||
| 流動資産合計 | 4,336,313 | 179,132,602 | |||
| 資産合計 | 4,336,313 | 179,132,602 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 39 | 6,537 | |||
| 未払委託者報酬 | 972 | 79,457 | |||
| その他未払費用 | 106 | 3,236 | |||
| 流動負債合計 | 1,117 | 89,230 | |||
| 負債合計 | 1,117 | 89,230 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,325,015 | ※1 174,843,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,181 | 4,200,332 | |||
| (分配準備積立金) | 19,304 | 14,116 | |||
| 元本等合計 | 4,335,196 | 179,043,372 | |||
| 純資産合計 | 4,335,196 | 179,043,372 | |||
| 負債純資産合計 | 4,336,313 | 179,132,602 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
