有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年11月30日現在 | 第5期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,416,871 | 3,199,997 | |||
| 親投資信託受益証券 | 974,192,395 | 1,552,120,565 | |||
| 流動資産合計 | 977,609,266 | 1,555,320,562 | |||
| 資産合計 | 977,609,266 | 1,555,320,562 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,882,246 | 690,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,130 | 76,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 497,003 | 846,397 | |||
| その他未払費用 | 22,502 | 38,391 | |||
| 流動負債合計 | 2,446,881 | 1,652,679 | |||
| 負債合計 | 2,446,881 | 1,652,679 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 961,756,532 | ※1 1,600,998,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 13,405,853 | ※2 △ 47,330,793 | |||
| (分配準備積立金) | 8,837 | 7,465 | |||
| 元本等合計 | 975,162,385 | 1,553,667,883 | |||
| 純資産合計 | 975,162,385 | 1,553,667,883 | |||
| 負債純資産合計 | 977,609,266 | 1,555,320,562 | |||
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