有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年11月30日現在 | 第6期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,199,997 | 5,720,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,552,120,565 | 2,589,609,102 | |||
| 流動資産合計 | 1,555,320,562 | 2,595,329,282 | |||
| 資産合計 | 1,555,320,562 | 2,595,329,282 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 690,975 | 1,558,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,916 | 126,156 | |||
| 未払委託者報酬 | 846,397 | 1,388,148 | |||
| その他未払費用 | 38,391 | 63,004 | |||
| 流動負債合計 | 1,652,679 | 3,135,840 | |||
| 負債合計 | 1,652,679 | 3,135,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,600,998,676 | ※1 2,708,921,716 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 47,330,793 | ※2 △ 116,728,274 | |||
| (分配準備積立金) | 7,465 | 6,376 | |||
| 元本等合計 | 1,553,667,883 | 2,592,193,442 | |||
| 純資産合計 | 1,553,667,883 | 2,592,193,442 | |||
| 負債純資産合計 | 1,555,320,562 | 2,595,329,282 | |||
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