有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月27日-平成30年11月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,933,557	100.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△16,276	△0.11
合計(純資産総額)		14,917,281	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	13,588,938	△91.10

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,552,949,890	50.84
	日本	1,608,084,000	8.56
	フランス	1,447,929,095	7.71
	オランダ	1,435,943,523	7.64
	ドイツ	1,260,879,171	6.71
	韓国	940,337,565	5.00
	ジャージー	444,942,445	2.37
	ベルギー	382,300,309	2.03
	カナダ	229,779,970	1.22
	イギリス	201,973,096	1.07
	デンマーク	141,574,351	0.75
	イタリア	124,057,776	0.66
	スペイン	89,856,160	0.48
	香港	30,075,677	0.16
	小計	17,890,683,028	95.22
投資証券	アメリカ	327,105,137	1.74
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	571,951,546	3.04
合計(純資産総額)		18,789,739,711	100.00