有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,671,788	101.79
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,386,572	△1.79
合計(純資産総額)		77,285,216	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	73,220,056	△94.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	6,629,781,536	45.85
	フランス	1,558,125,393	10.78
	オランダ	1,069,875,482	7.40
	ジャージー	836,840,335	5.79
	日本	742,921,000	5.14
	デンマーク	617,884,685	4.27
	ドイツ	587,180,409	4.06
	イタリア	574,383,011	3.97
	スペイン	454,906,593	3.15
	カナダ	287,692,831	1.99
	韓国	286,707,129	1.98
	ベルギー	261,030,446	1.81
	イギリス	22,813,140	0.16
	小計	13,930,141,990	96.34
投資証券	アメリカ	301,189,660	2.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	228,726,147	1.58
合計(純資産総額)		14,460,057,797	100.00