有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/27-2022/11/28)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,668,772,760	97.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	81,811,478	2.97
合計(純資産総額)		2,750,584,238	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	526,150,168	19.13
	売建	―	3,140,909,607	△114.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,506,928,094	55.88
	オランダ	7,023,720,264	10.46
	アイルランド	4,645,061,167	6.92
	ドイツ	4,642,473,307	6.92
	スペイン	3,031,751,577	4.52
	フランス	2,486,585,807	3.70
	スウェーデン	2,007,779,101	2.99
	日本	1,674,202,000	2.49
	韓国	1,419,515,685	2.11
	イタリア	617,249,946	0.92
	ブラジル	326,133,429	0.49
	ケイマン諸島	23,975,298	0.04
	小計	65,405,375,675	97.44
投資証券	アメリカ	1,015,434,393	1.51
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	705,145,812	1.05
合計(純資産総額)		67,125,955,880	100.00