有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/05/27-2025/11/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	898,682,896	100.37
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△3,306,703	△0.37
合計(純資産総額)		895,376,193	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	34,477,172	3.85
	売建	―	907,615,228	△101.37

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	19,852,333,365	56.59
	アイルランド	4,962,352,374	14.15
	オランダ	2,454,379,074	7.00
	ドイツ	2,107,277,545	6.01
	フランス	1,704,729,336	4.86
	スペイン	1,650,376,113	4.70
	デンマーク	609,142,875	1.74
	ブラジル	579,920,999	1.65
	イギリス	453,207,913	1.29
	スイス	151,069,300	0.43
	小計	34,524,788,894	98.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	555,740,314	1.58
合計(純資産総額)		35,080,529,208	100.00