有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/11/27-2026/05/26)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,055,284,529	99.76
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,559,156	0.24
合計(純資産総額)		1,057,843,685	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	1,026,723,159	△97.06

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,185,282,290	56.66
	アイルランド	4,490,266,148	10.10
	オランダ	3,947,334,331	8.88
	ドイツ	3,648,380,836	8.21
	スペイン	1,614,546,312	3.63
	台湾	1,551,350,912	3.49
	フランス	1,494,842,808	3.36
	ブラジル	602,377,784	1.36
	デンマーク	580,100,381	1.31
	イギリス	264,591,688	0.60
	スイス	246,186,622	0.55
	小計	43,625,260,112	98.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	824,595,060	1.86
合計(純資産総額)		44,449,855,172	100.00