有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/27-2023/11/27)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,945,670,580	99.23
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	15,173,117	0.77
合計(純資産総額)		1,960,843,697	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	443,237,879	22.60
	売建	―	2,345,810,080	△119.63

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	29,780,562,556	54.26
	アイルランド	6,007,158,996	10.95
	オランダ	5,697,470,471	10.38
	ドイツ	3,143,893,081	5.73
	スペイン	2,546,791,240	4.64
	日本	1,298,675,000	2.37
	イタリア	974,320,620	1.78
	スイス	927,664,700	1.69
	フランス	870,698,940	1.59
	韓国	784,243,587	1.43
	スウェーデン	589,213,742	1.07
	デンマーク	580,787,952	1.06
	ブラジル	314,621,048	0.57
	小計	53,516,101,933	97.51
投資証券	アメリカ	903,711,709	1.65
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	461,866,346	0.84
合計(純資産総額)		54,881,679,988	100.00