有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,440,170,675	101.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△47,176,128	△1.39
合計(純資産総額)		3,392,994,547	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	433,798,840	12.79
	売建	―	3,759,006,289	△110.79

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	42,674,310,963	56.63
	オランダ	6,081,365,112	8.07
	アイルランド	5,183,046,931	6.88
	ドイツ	4,859,890,562	6.45
	スペイン	4,177,161,384	5.54
	フランス	2,773,749,141	3.68
	韓国	2,194,041,963	2.91
	スウェーデン	2,126,333,135	2.82
	日本	2,106,900,700	2.80
	ケイマン諸島	484,575,941	0.64
	ブラジル	482,528,741	0.64
	ジャージー	308,339,210	0.41
	小計	73,452,243,783	97.47
投資証券	アメリカ	1,612,788,231	2.14
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	295,466,915	0.39
合計(純資産総額)		75,360,498,929	100.00