有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)

(1)【投資状況】
ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,343,510,569	101.91
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△81,213,482	△1.91
合計(純資産総額)		4,262,297,087	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	615,214,188	14.43
	売建	―	4,770,383,392	△111.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
(参考)ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,964,779,111	52.83
	オランダ	5,568,923,883	7.01
	スペイン	4,678,391,831	5.89
	ドイツ	4,599,117,210	5.79
	フランス	3,339,921,467	4.20
	日本	2,909,251,000	3.66
	韓国	2,440,209,988	3.07
	イタリア	2,055,188,753	2.59
	アイルランド	1,866,431,538	2.35
	イギリス	1,798,448,687	2.26
	カナダ	1,388,207,503	1.75
	ケイマン諸島	1,234,552,941	1.55
	デンマーク	1,146,841,598	1.44
	ジャージー	744,671,514	0.94
	スウェーデン	643,540,475	0.81
	ブラジル	68,326,238	0.09
	小計	76,446,803,737	96.24
投資証券	アメリカ	2,601,229,096	3.27
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	386,098,640	0.49
合計(純資産総額)		79,434,131,473	100.00