- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年8月31日-令和1年6月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年6月5日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,283,421 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 161,199,868 | ||||
| 未収入金 | 204,000 | ||||
| 流動資産合計 | 163,687,289 | ||||
| 資産合計 | 163,687,289 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 532,466 | ||||
| 未払受託者報酬 | 7,421 | ||||
| 未払委託者報酬 | 51,679 | ||||
| その他未払費用 | 2,742 | ||||
| 流動負債合計 | 594,308 | ||||
| 負債合計 | 594,308 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 167,856,157 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,763,176 | ||||
| 元本等合計 | 163,092,981 | ||||
| 純資産合計 | 163,092,981 | ||||
| 負債純資産合計 | 163,687,289 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
