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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/06/06-2026/06/05)

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【提出】: 2026/08/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2025年6月5日現在	第8期 2026年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		127,315,872	180,915,509
		親投資信託受益証券		10,369,846,719	14,432,682,550
		未収入金		-	639,000
		流動資産合計		10,497,162,591	14,614,237,059
	資産合計			10,497,162,591	14,614,237,059
負債の部
	流動負債
		未払解約金		13,095,109	22,994,202
		未払受託者報酬		1,112,349	1,480,747
		未払委託者報酬		7,731,190	10,291,450
		その他未払費用		417,060	555,207
		流動負債合計		22,355,708	35,321,606
	負債合計			22,355,708	35,321,606
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,577,886,122	※1 7,436,635,210
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,896,920,761	7,142,280,243
			(分配準備積立金)	1,388,948,352	3,486,016,661
		元本等合計		10,474,806,883	14,578,915,453
	純資産合計			10,474,806,883	14,578,915,453
負債純資産合計				10,497,162,591	14,614,237,059

開示資料

決算

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