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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/06-2024/06/05)

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【提出】: 2024/08/29 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第5期 2023年6月5日現在	第6期 2024年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		61,310,842	106,551,770
		親投資信託受益証券		5,345,906,090	8,669,065,150
		未収入金		-	2,303,000
		流動資産合計		5,407,216,932	8,777,919,920
	資産合計			5,407,216,932	8,777,919,920
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,693,033	14,187,957
		未払受託者報酬		513,334	858,053
		未払委託者報酬		3,567,990	5,963,763
		その他未払費用		192,417	321,691
		流動負債合計		7,966,774	21,331,464
	負債合計			7,966,774	21,331,464
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,033,442,966	※1 5,576,345,378
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,365,807,192	3,180,243,078
			(分配準備積立金)	573,553,118	1,528,284,970
		元本等合計		5,399,250,158	8,756,588,456
	純資産合計			5,399,250,158	8,756,588,456
負債純資産合計				5,407,216,932	8,777,919,920

開示資料

決算

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