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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)

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【提出】: 2020/08/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 2019年6月5日現在	第2期 2020年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,283,421	4,543,119
		親投資信託受益証券		161,199,868	386,795,867
		未収入金		204,000	103,000
		流動資産合計		163,687,289	391,441,986
	資産合計			163,687,289	391,441,986
負債の部
	流動負債
		未払解約金		532,466	501,760
		未払受託者報酬		7,421	35,533
		未払委託者報酬		51,679	247,284
		その他未払費用		2,742	13,268
		流動負債合計		594,308	797,845
	負債合計			594,308	797,845
純資産の部
	元本等
		元本		※1 167,856,157	※1 378,134,487
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,763,176	※2 12,509,654
			(分配準備積立金)	-	14,279,138
		元本等合計		163,092,981	390,644,141
	純資産合計			163,092,981	390,644,141
負債純資産合計				163,687,289	391,441,986

開示資料

決算

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