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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/08/30 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期 2021年6月7日現在	第4期 2022年6月6日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,765,061	40,208,185
		親投資信託受益証券		1,895,182,484	3,591,433,811
		流動資産合計		1,916,947,545	3,631,641,996
	資産合計			1,916,947,545	3,631,641,996
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,195,134	775,191
		未払受託者報酬		149,737	357,844
		未払委託者報酬		1,040,989	2,487,327
		その他未払費用		56,367	134,118
		流動負債合計		2,442,227	3,754,480
	負債合計			2,442,227	3,754,480
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,594,697,593	※1 2,913,625,771
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	319,807,725	714,261,745
			(分配準備積立金)	157,686,635	230,559,683
		元本等合計		1,914,505,318	3,627,887,516
	純資産合計			1,914,505,318	3,627,887,516
負債純資産合計				1,916,947,545	3,631,641,996

開示資料

決算

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