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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/07-2023/06/05)

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【提出】: 2023/08/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 2022年6月6日現在	第5期 2023年6月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		40,208,185	61,310,842
		親投資信託受益証券		3,591,433,811	5,345,906,090
		流動資産合計		3,631,641,996	5,407,216,932
	資産合計			3,631,641,996	5,407,216,932
負債の部
	流動負債
		未払解約金		775,191	3,693,033
		未払受託者報酬		357,844	513,334
		未払委託者報酬		2,487,327	3,567,990
		その他未払費用		134,118	192,417
		流動負債合計		3,754,480	7,966,774
	負債合計			3,754,480	7,966,774
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,913,625,771	※1 4,033,442,966
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	714,261,745	1,365,807,192
			(分配準備積立金)	230,559,683	573,553,118
		元本等合計		3,627,887,516	5,399,250,158
	純資産合計			3,627,887,516	5,399,250,158
負債純資産合計				3,631,641,996	5,407,216,932

開示資料

決算

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