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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/08/31 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期 2020年6月5日現在	第3期 2021年6月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		4,543,119	21,765,061
		親投資信託受益証券		386,795,867	1,895,182,484
		未収入金		103,000	-
		流動資産合計		391,441,986	1,916,947,545
	資産合計			391,441,986	1,916,947,545
負債の部
	流動負債
		未払解約金		501,760	1,195,134
		未払受託者報酬		35,533	149,737
		未払委託者報酬		247,284	1,040,989
		その他未払費用		13,268	56,367
		流動負債合計		797,845	2,442,227
	負債合計			797,845	2,442,227
純資産の部
	元本等
		元本		※1 378,134,487	※1 1,594,697,593
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,509,654	319,807,725
			(分配準備積立金)	14,279,138	157,686,635
		元本等合計		390,644,141	1,914,505,318
	純資産合計			390,644,141	1,914,505,318
負債純資産合計				391,441,986	1,916,947,545

開示資料

決算

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