- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/06-2025/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2024年6月5日現在 | 第7期 2025年6月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,551,770 | 127,315,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,669,065,150 | 10,369,846,719 | |||
| 未収入金 | 2,303,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,777,919,920 | 10,497,162,591 | |||
| 資産合計 | 8,777,919,920 | 10,497,162,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,187,957 | 13,095,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 858,053 | 1,112,349 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,963,763 | 7,731,190 | |||
| その他未払費用 | 321,691 | 417,060 | |||
| 流動負債合計 | 21,331,464 | 22,355,708 | |||
| 負債合計 | 21,331,464 | 22,355,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,576,345,378 | ※1 6,577,886,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,180,243,078 | 3,896,920,761 | |||
| (分配準備積立金) | 1,528,284,970 | 1,388,948,352 | |||
| 元本等合計 | 8,756,588,456 | 10,474,806,883 | |||
| 純資産合計 | 8,756,588,456 | 10,474,806,883 | |||
| 負債純資産合計 | 8,777,919,920 | 10,497,162,591 | |||