有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月12日-平成31年2月12日)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 52,600,733 | 97.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,321,961 | 2.45 |
| 合計(純資産総額) | 53,922,694 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 22,517,258,576 | 63.92 |
| 特殊債券 | 中国 | 7,956,504,500 | 22.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,754,285,784 | 13.50 |
| 合計(純資産総額) | 35,228,048,860 | 100.00 | |
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