有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,873,691 | 98.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 617,840 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 31,491,531 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 7,300,332,487 | 72.20 |
| 特殊債券 | 中国 | 2,412,673,085 | 23.86 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 398,146,680 | 3.94 |
| 合計(純資産総額) | 10,111,152,252 | 100.00 | |
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