有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,870,634 | 94.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,232,851 | 5.34 |
| 合計(純資産総額) | 23,103,485 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 6,188,146,010 | 78.89 |
| 特殊債券 | 中国 | 1,483,349,065 | 18.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 172,154,534 | 2.19 |
| 合計(純資産総額) | 7,843,649,609 | 100.00 | |
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