有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/02/11-2023/08/10)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,760,465 | 95.98 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,205,913 | 4.02 |
| 合計(純資産総額) | 29,966,378 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 8,578,950,164 | 75.61 |
| 特殊債券 | 中国 | 2,449,429,249 | 21.59 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 318,448,446 | 2.81 |
| 合計(純資産総額) | 11,346,827,859 | 100.00 | |
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