有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 47,175,637 | 97.03 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,441,763 | 2.97 |
| 合計(純資産総額) | 48,617,400 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 13,573,255,680 | 60.60 |
| 特殊債券 | 中国 | 7,694,499,840 | 34.35 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,131,845,101 | 5.05 |
| 合計(純資産総額) | 22,399,600,621 | 100.00 | |
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