有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 22,397,561 | 97.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 477,496 | 2.09 |
| 合計(純資産総額) | 22,875,057 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 5,658,703,504 | 83.13 |
| 特殊債券 | 中国 | 1,008,939,577 | 14.82 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 139,471,213 | 2.05 |
| 合計(純資産総額) | 6,807,114,294 | 100.00 | |
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