有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 66,471,479 | 96.60 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,339,831 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 68,811,310 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 25,889,862,474 | 60.69 |
| 特殊債券 | 中国 | 14,728,655,497 | 34.53 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 2,037,645,187 | 4.78 |
| 合計(純資産総額) | 42,656,163,158 | 100.00 | |
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