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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/11-2023/02/10)
(1)【投資状況】
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
中国人民元ソブリンオープン(元高米ドル安戦略)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 30,724,125 | 98.48 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 472,834 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 31,196,959 | 100.00 | |
(参考)中国人民元ソブリンマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 中国 | 6,155,329,450 | 66.84 |
| 特殊債券 | 中国 | 2,593,600,961 | 28.16 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 459,846,027 | 4.99 |
| 合計(純資産総額) | 9,208,776,438 | 100.00 | |
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