有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月18日-平成31年2月25日)
(2019年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 16,155,315,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,250,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,152,064,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,899,495,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9024円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,155,878,348円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,320,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,154,558,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,788,784,001口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9081円 |
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