有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/26-2023/02/27)
(2023年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,323,401,249円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,323,263,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,843,280,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1688円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,323,351,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,323,351,990円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,664,689,905口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2472円 |
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