有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

(2021年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」

Ⅰ 資産総額	5,243,496,091円
Ⅱ 負債総額	34,571,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,208,924,923円
Ⅳ 発行済数量	4,876,237,332口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0682円

(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド

Ⅰ 資産総額	5,243,680,235円
Ⅱ 負債総額	34,350,589円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,209,329,646円
Ⅳ 発行済数量	4,709,470,665口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1061円