有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
(2025年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,188,879,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,370円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,186,880,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,918,212,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6614円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,248,508,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,200,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,187,308,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,746,743,244口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8247円 |
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