有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
(2026年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,521,313,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,001,593円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,311,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,573,464,957口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2367円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,729,049,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,479,015円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,519,570,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,413,493,286口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4900円 |
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