有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
(2024年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,229,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,416,953円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,792,812,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,272,367,107口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6691円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,796,157,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,949,519円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,793,208,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,101,074,707口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8054円 |
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