有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
(2020年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 9,116,165,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,971,917円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,082,193,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,165,247,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8935円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,204,479,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,275,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,083,204,873円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,951,094,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128円 |
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