有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
(2022年2月末現在)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・ファンド」
| Ⅰ 資産総額 | 3,575,088,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,574,648,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,283,649,072口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0886円 |
(参考情報)
「ブラックロック・ガバナンス・フォーカス・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,864,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,918,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,574,945,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,122,348,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1450円 |
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