- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成31年3月15日現在 | 第2期 令和1年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,482,262 | 28,259,680 |
| 投資信託受益証券 | 1,233,042,300 | 2,010,562,938 |
| 親投資信託受益証券 | 99,980 | 100,030 |
| 流動資産合計 | 1,263,624,542 | 2,038,922,648 |
| 資産合計 | 1,263,624,542 | 2,038,922,648 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 188,907 | 271,164 |
| 未払委託者報酬 | 4,219,725 | 6,056,764 |
| その他未払費用 | 17,870 | 25,664 |
| 流動負債合計 | 4,426,502 | 6,353,592 |
| 負債合計 | 4,426,502 | 6,353,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,279,970,201 | ※1 2,046,582,931 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △20,772,161 | ※2 △14,013,875 |
| (分配準備積立金) | - | 11,232,389 |
| 元本等合計 | 1,259,198,040 | 2,032,569,056 |
| 純資産合計 | 1,259,198,040 | 2,032,569,056 |
| 負債純資産合計 | 1,263,624,542 | 2,038,922,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
