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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 57項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第3期令和2年3月16日現在	第4期令和2年9月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	83,285,410	74,334,588
投資信託受益証券	2,304,272,871	2,550,937,456
親投資信託受益証券	99,941	99,871
流動資産合計	2,387,658,222	2,625,371,915
資産合計	2,387,658,222	2,625,371,915
負債の部
流動負債
未払解約金	-	5,272,632
未払受託者報酬	370,402	412,600
未払委託者報酬	8,273,418	9,215,693
その他未払費用	34,387	37,184
流動負債合計	8,678,207	14,938,109
負債合計	8,678,207	14,938,109
純資産の部
元本等
元本	2,552,282,133	2,642,405,103
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△173,302,118	△31,971,297
(分配準備積立金)	9,836,830	9,071,365
元本等合計	2,378,980,015	2,610,433,806
純資産合計	2,378,980,015	2,610,433,806
負債純資産合計	2,387,658,222	2,625,371,915

開示資料

決算

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