有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年3月15日現在 | 第12期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,002,322 | 30,149,684 |
| 投資信託受益証券 | 2,402,071,848 | 2,208,098,022 |
| 親投資信託受益証券 | 99,574 | 99,594 |
| 未収入金 | - | 12,081,366 |
| 流動資産合計 | 2,442,173,744 | 2,250,428,666 |
| 資産合計 | 2,442,173,744 | 2,250,428,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,335,232 | 6,096,707 |
| 未払受託者報酬 | 401,123 | 396,797 |
| 未払委託者報酬 | 8,959,390 | 8,862,787 |
| その他未払費用 | 35,605 | 35,229 |
| 流動負債合計 | 13,731,350 | 15,391,520 |
| 負債合計 | 13,731,350 | 15,391,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,296,068,000 | 2,104,879,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,374,394 | 130,157,634 |
| (分配準備積立金) | 165,909,650 | 151,840,705 |
| 元本等合計 | 2,428,442,394 | 2,235,037,146 |
| 純資産合計 | 2,428,442,394 | 2,235,037,146 |
| 負債純資産合計 | 2,442,173,744 | 2,250,428,666 |
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