有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年9月16日現在 | 第15期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,981,488 | 41,264,748 |
| 投資信託受益証券 | 1,980,111,150 | 1,854,118,575 |
| 親投資信託受益証券 | 99,881 | 100,159 |
| 流動資産合計 | 2,012,192,519 | 1,895,483,482 |
| 資産合計 | 2,012,192,519 | 1,895,483,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,925,714 | 14,638,590 |
| 未払受託者報酬 | 333,599 | 317,960 |
| 未払委託者報酬 | 7,451,321 | 7,102,399 |
| その他未払費用 | 29,598 | 28,216 |
| 流動負債合計 | 9,740,232 | 22,087,165 |
| 負債合計 | 9,740,232 | 22,087,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,811,835,414 | 1,627,928,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190,616,873 | 245,468,056 |
| (分配準備積立金) | 171,997,267 | 228,678,599 |
| 元本等合計 | 2,002,452,287 | 1,873,396,317 |
| 純資産合計 | 2,002,452,287 | 1,873,396,317 |
| 負債純資産合計 | 2,012,192,519 | 1,895,483,482 |
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