- 有報資料
- 57項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2021年9月15日現在 | 第7期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,063,865 | 41,438,645 |
| 投資信託受益証券 | 2,769,266,934 | 2,769,863,125 |
| 親投資信託受益証券 | 99,812 | 99,753 |
| 流動資産合計 | 2,827,430,611 | 2,811,401,523 |
| 資産合計 | 2,827,430,611 | 2,811,401,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,678,163 | 988,344 |
| 未払受託者報酬 | 460,103 | 473,398 |
| 未払委託者報酬 | 10,276,615 | 10,573,740 |
| その他未払費用 | 40,858 | 42,051 |
| 流動負債合計 | 25,455,739 | 12,077,533 |
| 負債合計 | 25,455,739 | 12,077,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,576,278,176 | 2,701,631,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 225,696,696 | 97,692,897 |
| (分配準備積立金) | 224,064,367 | 207,643,766 |
| 元本等合計 | 2,801,974,872 | 2,799,323,990 |
| 純資産合計 | 2,801,974,872 | 2,799,323,990 |
| 負債純資産合計 | 2,827,430,611 | 2,811,401,523 |
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