有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月15日現在 | 第11期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,340,160 | 40,002,322 |
| 投資信託受益証券 | 2,520,719,424 | 2,402,071,848 |
| 親投資信託受益証券 | 99,614 | 99,574 |
| 未収入金 | 12,062,592 | - |
| 流動資産合計 | 2,572,221,790 | 2,442,173,744 |
| 資産合計 | 2,572,221,790 | 2,442,173,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,453,355 | 4,335,232 |
| 未払受託者報酬 | 424,217 | 401,123 |
| 未払委託者報酬 | 9,474,877 | 8,959,390 |
| その他未払費用 | 37,668 | 35,605 |
| 流動負債合計 | 21,390,117 | 13,731,350 |
| 負債合計 | 21,390,117 | 13,731,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,483,197,467 | 2,296,068,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,634,206 | 132,374,394 |
| (分配準備積立金) | 180,555,550 | 165,909,650 |
| 元本等合計 | 2,550,831,673 | 2,428,442,394 |
| 純資産合計 | 2,550,831,673 | 2,428,442,394 |
| 負債純資産合計 | 2,572,221,790 | 2,442,173,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
