有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和1年9月17日現在 | 第3期 令和2年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,259,680 | 83,285,410 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,562,938 | 2,304,272,871 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 99,941 |
| 流動資産合計 | 2,038,922,648 | 2,387,658,222 |
| 資産合計 | 2,038,922,648 | 2,387,658,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271,164 | 370,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,056,764 | 8,273,418 |
| その他未払費用 | 25,664 | 34,387 |
| 流動負債合計 | 6,353,592 | 8,678,207 |
| 負債合計 | 6,353,592 | 8,678,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,582,931 | 2,552,282,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,013,875 | △173,302,118 |
| (分配準備積立金) | 11,232,389 | 9,836,830 |
| 元本等合計 | 2,032,569,056 | 2,378,980,015 |
| 純資産合計 | 2,032,569,056 | 2,378,980,015 |
| 負債純資産合計 | 2,038,922,648 | 2,387,658,222 |
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