有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2024年9月17日現在 | 第13期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,149,684 | 33,549,300 |
| 投資信託受益証券 | 2,208,098,022 | 2,049,273,567 |
| 親投資信託受益証券 | 99,594 | 99,663 |
| 未収入金 | 12,081,366 | - |
| 流動資産合計 | 2,250,428,666 | 2,082,922,530 |
| 資産合計 | 2,250,428,666 | 2,082,922,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,096,707 | 2,860,603 |
| 未払受託者報酬 | 396,797 | 354,828 |
| 未払委託者報酬 | 8,862,787 | 7,925,284 |
| その他未払費用 | 35,229 | 31,491 |
| 流動負債合計 | 15,391,520 | 11,172,206 |
| 負債合計 | 15,391,520 | 11,172,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,104,879,512 | 1,944,515,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,157,634 | 127,235,083 |
| (分配準備積立金) | 151,840,705 | 140,241,755 |
| 元本等合計 | 2,235,037,146 | 2,071,750,324 |
| 純資産合計 | 2,235,037,146 | 2,071,750,324 |
| 負債純資産合計 | 2,250,428,666 | 2,082,922,530 |
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