半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

【提出】
2019/12/13 9:12
【資料】
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【項目】
20項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期計算期間末(2019年 3月15日)330,267,049330,267,04911,23111,231
2018年10月末日273,960,152―9,581―
11月末日274,910,613―10,155―
12月末日248,875,510―9,017―
2019年 1月末日287,623,585―10,118―
2月末日325,466,593―11,128―
3月末日327,206,906―11,166―
4月末日350,005,764―11,816―
5月末日316,944,754―10,615―
6月末日340,506,083―11,300―
7月末日358,667,450―11,854―
8月末日327,587,558―10,940―
9月末日332,959,165―11,146―
10月末日334,051,405―11,814―

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