有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/16-2024/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 330,267,049 | 330,267,049 | 11,231 | 11,231 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 368,132,558 | 368,132,558 | 10,908 | 10,908 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 758,140,911 | 758,140,911 | 20,341 | 20,341 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 894,812,865 | 894,812,865 | 19,689 | 19,689 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 970,997,475 | 970,997,475 | 21,386 | 21,386 |
| 第6期計算期間末 | (2024年 3月15日) | 1,349,286,353 | 1,349,286,353 | 31,892 | 31,892 |
| 2023年 4月末日 | 975,879,121 | ― | 21,542 | ― | |
| 5月末日 | 1,132,243,839 | ― | 25,402 | ― | |
| 6月末日 | 1,173,640,437 | ― | 27,172 | ― | |
| 7月末日 | 1,182,161,074 | ― | 27,330 | ― | |
| 8月末日 | 1,188,152,590 | ― | 27,718 | ― | |
| 9月末日 | 1,167,936,413 | ― | 27,093 | ― | |
| 10月末日 | 1,090,589,812 | ― | 25,479 | ― | |
| 11月末日 | 1,191,941,158 | ― | 28,406 | ― | |
| 12月末日 | 1,223,470,168 | ― | 29,475 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,331,284,133 | ― | 31,428 | ― | |
| 2月末日 | 1,362,669,781 | ― | 32,034 | ― | |
| 3月末日 | 1,374,643,277 | ― | 32,577 | ― | |
| 4月末日 | 1,365,633,298 | ― | 32,321 | ― | |
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