有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 330,267,049 | 330,267,049 | 11,231 | 11,231 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 368,132,558 | 368,132,558 | 10,908 | 10,908 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 758,140,911 | 758,140,911 | 20,341 | 20,341 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 894,812,865 | 894,812,865 | 19,689 | 19,689 |
| 2021年 4月末日 | 798,788,248 | ― | 21,181 | ― | |
| 5月末日 | 779,169,735 | ― | 20,850 | ― | |
| 6月末日 | 867,998,233 | ― | 23,246 | ― | |
| 7月末日 | 884,544,910 | ― | 23,356 | ― | |
| 8月末日 | 908,441,572 | ― | 24,006 | ― | |
| 9月末日 | 875,549,106 | ― | 22,730 | ― | |
| 10月末日 | 947,389,058 | ― | 25,052 | ― | |
| 11月末日 | 1,143,313,911 | ― | 26,718 | ― | |
| 12月末日 | 1,184,274,876 | ― | 26,131 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 953,477,005 | ― | 21,534 | ― | |
| 2月末日 | 994,454,060 | ― | 21,921 | ― | |
| 3月末日 | 1,066,347,683 | ― | 23,621 | ― | |
| 4月末日 | 922,495,751 | ― | 20,374 | ― | |
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