有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/16-2023/03/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 330,267,049 | 330,267,049 | 11,231 | 11,231 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 368,132,558 | 368,132,558 | 10,908 | 10,908 |
| 第3期計算期間末 | (2021年 3月15日) | 758,140,911 | 758,140,911 | 20,341 | 20,341 |
| 第4期計算期間末 | (2022年 3月15日) | 894,812,865 | 894,812,865 | 19,689 | 19,689 |
| 第5期計算期間末 | (2023年 3月15日) | 970,997,475 | 970,997,475 | 21,386 | 21,386 |
| 2022年 4月末日 | 922,495,751 | ― | 20,374 | ― | |
| 5月末日 | 915,821,143 | ― | 20,007 | ― | |
| 6月末日 | 878,873,223 | ― | 19,082 | ― | |
| 7月末日 | 966,006,934 | ― | 20,974 | ― | |
| 8月末日 | 943,885,688 | ― | 20,635 | ― | |
| 9月末日 | 859,655,511 | ― | 18,859 | ― | |
| 10月末日 | 928,015,270 | ― | 20,275 | ― | |
| 11月末日 | 895,860,847 | ― | 19,655 | ― | |
| 12月末日 | 842,368,495 | ― | 18,459 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 932,894,645 | ― | 20,309 | ― | |
| 2月末日 | 992,076,088 | ― | 21,765 | ― | |
| 3月末日 | 1,010,982,184 | ― | 22,276 | ― | |
| 4月末日 | 975,879,121 | ― | 21,542 | ― | |
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