有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2019年 3月15日) | 330,267,049 | 330,267,049 | 11,231 | 11,231 |
| 第2期計算期間末 | (2020年 3月16日) | 368,132,558 | 368,132,558 | 10,908 | 10,908 |
| 2019年 4月末日 | 350,005,764 | ― | 11,816 | ― | |
| 5月末日 | 316,944,754 | ― | 10,615 | ― | |
| 6月末日 | 340,506,083 | ― | 11,300 | ― | |
| 7月末日 | 358,667,450 | ― | 11,854 | ― | |
| 8月末日 | 327,587,558 | ― | 10,940 | ― | |
| 9月末日 | 332,959,165 | ― | 11,146 | ― | |
| 10月末日 | 334,051,405 | ― | 11,814 | ― | |
| 11月末日 | 360,631,937 | ― | 12,568 | ― | |
| 12月末日 | 404,149,524 | ― | 13,161 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 450,069,420 | ― | 13,279 | ― | |
| 2月末日 | 420,712,214 | ― | 12,334 | ― | |
| 3月末日 | 385,615,581 | ― | 11,157 | ― | |
| 4月末日 | 460,466,739 | ― | 12,688 | ― | |
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