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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

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【提出】: 2020/06/16 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2019年 3月15日)	330,267,049	330,267,049	11,231	11,231
第2期計算期間末	(2020年 3月16日)	368,132,558	368,132,558	10,908	10,908
	2019年 4月末日	350,005,764	―	11,816	―
	5月末日	316,944,754	―	10,615	―
	6月末日	340,506,083	―	11,300	―
	7月末日	358,667,450	―	11,854	―
	8月末日	327,587,558	―	10,940	―
	9月末日	332,959,165	―	11,146	―
	10月末日	334,051,405	―	11,814	―
	11月末日	360,631,937	―	12,568	―
	12月末日	404,149,524	―	13,161	―
	2020年 1月末日	450,069,420	―	13,279	―
	2月末日	420,712,214	―	12,334	―
	3月末日	385,615,581	―	11,157	―
	4月末日	460,466,739	―	12,688	―

開示資料

決算

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